利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,804百万円(前年同期は得られた資金722百万円)となりました。主な要因は、売上債権の増減額585百万円、レンタル資産の取得による支出5,043百万円及び法人税等の支払額674百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益2,519百万円、減価償却費4,780百万円、レンタル資産保守引当金の増減額183百万円及び仕入債務の増減額180百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,043百万円(前年同期は得られた資金1,463百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出344百万円、無形固定資産の取得による支出123百万円、投資有価証券の取得による支出250百万円、短期貸付金の純増減額304百万円等があったことによるものであります。

2021/06/28 14:23