利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は77百万円(前年同四半期は得られた資金54百万円)となりました。主な要因は、売上債権の増加額250百万円、レンタル資産の取得による支出3,456百万円、法人税等の支払額351百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益992百万円、減価償却費2,947百万円、レンタル資産保守引当金の増加額80百万円、退職給付に係る負債の増加額44百万円、仕入債務の増加額62百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られた資金は547百万円(前年同四半期は得られた資金641百万円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出433百万円、無形固定資産の取得による支出70百万円等があったものの、短期貸付金の純減少額1,100百万円等があったことによるものであります。

2022/10/28 16:18