有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 191,693 | 535,634 |
| 売掛金 | ※1 182,156 | ※1 121,496 |
| 前払費用 | 8,845 | 7,756 |
| 関係会社短期貸付金 | 150,000 | 130,000 |
| 未収入金 | ※1 66,025 | ※1 161,429 |
| その他 | 37,502 | 108,399 |
| 貸倒引当金 | △4,562 | △4,276 |
| 流動資産合計 | 631,661 | 1,060,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,449 | 29,449 |
| 減価償却累計額 | △5,363 | △20,249 |
| 建物(純額) | 24,086 | 9,199 |
| 工具、器具及び備品 | 16,614 | 17,804 |
| 減価償却累計額 | △9,689 | △13,079 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,925 | 4,725 |
| 有形固定資産合計 | 31,011 | 13,924 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,828 | 2,781 |
| 無形固定資産合計 | 3,828 | 2,781 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,188 | 134,993 |
| 関係会社株式 | 2,408,549 | 2,338,346 |
| 長期貸付金 | 50,000 | 30,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 541,511 | 975,511 |
| その他 | 35,632 | 36,536 |
| 貸倒引当金 | △385,671 | △482,850 |
| 投資その他の資産合計 | 2,690,211 | 3,032,536 |
| 固定資産合計 | 2,725,051 | 3,049,242 |
| 資産合計 | 3,356,712 | 4,109,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※1 166,215 | ※1 111,370 |
| 未払費用 | 32,516 | 31,576 |
| 未払法人税等 | 3,834 | 3,736 |
| 預り金 | 2,318 | 2,377 |
| 賞与引当金 | 8,033 | 5,955 |
| 役員賞与引当金 | 19,500 | 12,900 |
| その他 | 13,085 | 10,856 |
| 流動負債合計 | 245,502 | 178,772 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 19,032 | 19,108 |
| 繰延税金負債 | - | 10,879 |
| 固定負債合計 | 19,032 | 29,988 |
| 負債合計 | 264,535 | 208,760 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他資本剰余金 | 962,651 | 962,651 |
| 資本剰余金合計 | 1,962,651 | 1,962,651 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 186,735 | 914,021 |
| 利益剰余金合計 | 186,735 | 914,021 |
| 自己株式 | △125 | △125 |
| 株主資本合計 | 3,149,261 | 3,876,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △57,084 | 24,374 |
| 評価・換算差額等 | △57,084 | 24,374 |
| 純資産合計 | 3,092,176 | 3,900,922 |
| 負債純資産合計 | 3,356,712 | 4,109,682 |
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