DNAチップ研究所（2397）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -154,235 | -164,629 |
| 減価償却費 | 13,480 | 13,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 | 379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -1,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,169 | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,045 | 85,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,568 | 6,350 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,612 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,535 | 23,210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,069 | -516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,191 | － |
| その他 | 7,389 | -845 |
| 小計 | -244,830 | -38,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,377 | 1,267 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,457 | -37,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 工事負担金等による収入 | 9,892 | 2,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,840 | -6,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,947 | -3,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,404 | -41,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 550,798 | 302,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302,393 | 261,001 |
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