半期報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △160,912 | △30,741 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,117 | 26,251 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △33 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,526 | 86,305 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △25,108 | 577 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,773 | △5,258 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,833 | △14,169 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,463 | 3,478 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 650 | △3,987 | |||||||||
| その他 | 30,684 | 42,241 | |||||||||
| 小計 | △58,188 | 104,665 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 33 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △819 | △1,904 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,006 | 102,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,203 | △11,510 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,826 | △2,338 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △13,980 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 85 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,945 | △27,829 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △561 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,951 | 74,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275,361 | 388,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 207,409 | ※1 462,809 | |||||||||
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