有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)

※1 財務制限条項
前連結会計年度(2023年12月31日)
当社グループの一部の借入金13,216百万円(1年内返済予定の長期借入金を含む)及びA種優先株式6,000百万円について、純資産及び利益等に関する一定の条件の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なります)。
なお、前連結会計年度末において財務制限条項に抵触することとなりましたが、当該抵触を理由とする期限の利益喪失請求を行わないことについて金融機関及び優先株主より承諾を得ております。
当連結会計年度(2024年12月31日)
当社グループの一部の借入金12,128百万円(1年内返済予定の長期借入金を含む)及びA種優先株式6,000 百万円について、純資産及び利益等に関する一定の条件の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なります)。
なお、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触することとなりましたが、当該抵触を理由とする期限の利益喪失請求を行わないことについて金融機関及び優先株主に対して申し入れております。