営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、318億56百万円(前年同四半期は350億円の資金増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益で58億12百万円計上したこと、売上債権の減少302億84百万円、未収入金の減少52億81百万円、たな卸資産の減少136億57百万円、仕入債務の減少171億47百万円、未払金の減少37億21百万円および、法人税等の支払額36億30百万円によるものであります。

2014/11/12 10:09