利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少額34億93百万円、たな卸資産の減少額75億89百万円、法人税等の支払額63億26百万円および税金等調整前当期純利益138億50百万円の計上を主な要因として、218億96百万円の収入となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出9億85百万円、事業譲受に伴なう支出6億96百万円、敷金の支払いによる支出2億60百万円、投資有価証券の取得による支出2億円、ソフトウェアの取得による支出1億92百万円を主な要因として、26億10百万円の支出となりました。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の純減額141億58百万円、長期借入金の返済147億25百万円、長期借入れによる収入105百万円および、配当金の支払額24億8百万円により207億38百万円の支出となりました。

2015/06/19 17:03