営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、33億14百万円となりました。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額36億4百万円、たな卸資産の減少額16億74百万円、法人税等の支払額58億34百万円および税金等調整前当期純利益153億36百万円の計上を主な要因として、146億28百万円の収入となりました。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億21百万円、敷金の差入による支出1億52百万円、投資有価証券の取得による支出3億8百万円、ソフトウェアの取得による支出5億円、敷金の回収による収入3億55百万円を主な要因として、18億82百万円の支出となりました。

2016/06/22 16:21