利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、587百万円の収入(前連結会計年度 215百万円の支出)となりました。これは資金減少要因として前受金の減少額181百万円、法人税等の支払額512百万円があったものの、資金増加要因として税金等調整前当期純利益598百万円、減価償却費等の非資金項目192百万円、売上債権の減少額340百万円があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、53百万円の支出(前連結会計年度 528百万円の支出)となりました。これは資金増加要因として敷金及び保証金の回収による収入31百万円があったものの、資金減少要因として無形固定資産の取得による支出68百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出19百万円があったことが主な要因であります。

2014/10/22 13:26