#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、208百万円の収入(前第2四半期連結累計期間 298百万円の収入)となりました。これは、資金減少要因として売上債権の増加額370百万円、前受金の減少額182百万円、法人税等の支払額103百万円があったものの、資金増加要因として税金等調整前四半期純利益466百万円、たな卸資産の減少額128百万円があったこと等が主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の支出(前第2四半期連結累計期間 4百万円の支出)となりました。これは、資金減少要因として有形固定資産の取得による支出2百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円があったこと等が主な要因であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、60百万円の支出(前第2四半期連結累計期間 62百万円の支出)となりました。これは、資金増加要因としてストックオプションの行使による収入45百万円があったものの、資金減少要因として配当金の支払額97百万円があったこと等が主な要因であります。
2015/03/13 9:18