営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ128百万円増の1,444百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、208百万円の収入(前第2四半期連結累計期間 298百万円の収入)となりました。これは、資金減少要因として売上債権の増加額370百万円、前受金の減少額182百万円、法人税等の支払額103百万円があったものの、資金増加要因として税金等調整前四半期純利益466百万円、たな卸資産の減少額128百万円があったこと等が主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の支出(前第2四半期連結累計期間 4百万円の支出)となりました。これは、資金減少要因として有形固定資産の取得による支出2百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円があったこと等が主な要因であります。

2015/03/13 9:18