利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、563百万円の収入(前連結会計年度 587百万円の収入)となりました。これは資金減少要因として売上債権の増加額224百万円、法人税等の支払額297百万円があったものの、資金増加要因として税金等調整前当期純利益681百万円、たな卸資産の減少額148百万円があったことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、419百万円の支出(前連結会計年度 53百万円の支出)となりました。これは資金減少要因として有形固定資産の取得による支出11百万円、無形固定資産の取得による支出16百万円、投資有価証券の取得による支出390百万円があったことが主な要因であります。

2015/10/22 12:57