営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,111百万円減少し、11,722百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は92百万円(前年同期は3,044百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が432百万円(前年同期は4,129百万円の獲得)となったこと等によるものであります。

2016/11/11 10:00