アルファグループ（3322）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 589,907 | 436,172 |
| 減価償却費 | 31,909 | 50,493 |
| のれん償却額 | 132,583 | 148,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,091 | 1,571 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,964 | -3,426 |
| 支払利息 | 12,522 | 8,603 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,958 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -88,000 | -22,278 |
| 和解金 | -27,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,519 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,106 | -617,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,613 | -171,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,363 | 521,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,242 | 115,306 |
| その他 | 54,670 | -5,414 |
| 小計 | 638,085 | 461,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,790 | 3,355 |
| 利息の支払額 | -12,271 | -8,666 |
| 和解金の受取額 | 12,253 | 1,638 |
| 法人税等の還付額 | 7,409 | － |
| 法人税等の支払額 | -263,299 | -276,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,967 | 181,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,160 | -146,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,900 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 100,000 | 11,500 |
| 事業譲受による支出 | -355,400 | -233,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,755 | -17,480 |
| 差入保証金の解約による収入 | 7,890 | 22,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -137,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,947 | 9,066 |
| その他 | -7,404 | -3,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,320 | -257,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,886 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,278 | -90,547 |
| 株式の発行による収入 | 150 | － |
| 配当金の支払額 | -42,748 | -44,236 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,078 | -2,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,568 | 263,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,922 | 187,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,443,081 | 1,004,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,004,159 | 1,191,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
