営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により9億67百万円増加し、投資活動により9億73百万円減少し、財務活動により1億80百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より1億85百万円の減少となり、当第2四半期末残高は18億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、9億67百万円(前年同四半期は1億27百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額12億63百万円、たな卸資産の減少額7億22百万円、税金等調整前四半期純利益1億64百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少額8億57百万円、前受金の減少額3億67百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2014/11/14 11:23