営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により4億30百万円増加し、投資活動により98百万円減少し、財務活動により2億94百万円増加し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より6億26百万円の増加となり、当第2四半期末残高は23億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、4億30百万円(前年同四半期は71百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少額2億38百万円、税金等調整前四半期純利益1億98百万円、減価償却費1億93百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少額2億46百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2018/11/14 9:09