営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により7億41百万円増加し、投資活動により2億43百万円増加し、財務活動により3億54百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より6億30百万円の増加となり、当第2四半期末残高は27億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、7億41百万円(前年同四半期は4億30百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億72百万円、たな卸資産の減少額4億12百万円、長期未収入金の減少額2億80百万円、減価償却費2億23百万円等の増加要因に対し、売上債権の増加額2億38百万円、工事負担引当金の減少額1億35百万円、預り金の減少額1億33百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2019/11/14 10:10