営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により7百万円増加し、投資活動により1億62百万円増加し、財務活動により3億27百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より1億57百万円の減少となり、当第2四半期末残高は34億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、7百万円(前年同四半期は7億41百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費2億20百万円、たな卸資産の減少額1億51百万円、税金等調整前四半期純利益92百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少額1億89百万円、売上債権の増加額1億4百万円,法人税等の支払額92百万円、未払金の減少額69百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2020/11/13 11:46