営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により4億13百万円増加し、投資活動により1億53百万円増加し、財務活動により1億79百万円減少し、その結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より3億88百万円の増加となり、当第2四半期末残高は31億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、4億13百万円(前年同四半期は7百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億円、法人税等の還付額3億15百万円、減価償却費1億73百万円等の増加要因に対し、仕入債務の減少額1億97百万円、法人税等の支払額1億24百万円、未払金の減少額48百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2021/11/12 10:07