営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、86百万円(前年同期は2億36百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益3億41百万円、減価償却費1億35百万円、未収入金の減少額25百万円等の増加要因に対し、法人税等の支払額2億56百万円、売上債権の増加額1億33百万円、仕入債務の減少額1億15百万円、未払金の減少額85百万円等による減少要因があったことによるものであります。

2024/11/14 13:11