流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	215
預金
普通預金	162,729
定期預金	190,000
合計	352,945

b 受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	19,900
合計	19,900

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月(注)	7,100
5月	6,900
6月	5,900
合計	19,900

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	66,566
Google Inc.	34,276
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	32,208
株式会社サミーネットワークス	8,371
株式会社WILL	5,626
その他	35,098
合計	182,147

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

206,4011,359,1741,383,428182,14788.3752.31(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	2,534
合計	2,534

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	1,147
その他	11
合計	1,158

2020/06/25 12:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は72,493千円(前年同期は60,192千円の獲得)となりました。
これは主に、減価償却費20,308千円、減損損失21,189千円、貸倒引当金の増加39,000千円、売上債権の減少21,554千円による資金増加と、税引前当期純損失42,609千円、仕入債務の減少20,519千円、その他流動資産の増加23,500千円、前払費用の増加22,279千円、長期前払費用の増加53,145千円、その他流動負債の減少9,439千円の資金減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/25 12:03