有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	215
預金
普通預金	162,729
定期預金	190,000
合計	352,945

b 受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	19,900
合計	19,900

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月(注)	7,100
5月	6,900
6月	5,900
合計	19,900

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	66,566
Google Inc.	34,276
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	32,208
株式会社サミーネットワークス	8,371
株式会社WILL	5,626
その他	35,098
合計	182,147

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
206,401	1,359,174	1,383,428	182,147	88.37	52.31

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	2,534
合計	2,534

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	1,147
その他	11
合計	1,158

② 固定資産
a ソフトウエア仮勘定

区分	金額(千円)
ソーシャルゲーム開発費	48,135
従量制スマートフォンゲームアプリ開発費	9,004
合計	57,140

b 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	30,600
債券
社債	30,000
合計	60,600

c 関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社モビディック	70,200
合計	70,200

d 関係会社社債

区分	金額(千円)
株式会社モビディック	59,800
合計	59,800

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	22,091
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	12,241
株式会社平和	9,195
アバンテック株式会社	6,600
社団法人日本音楽著作権協会	4,553
株式会社バンダイナムコアーツ	4,272
その他	38,718
合計	97,672

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	72,880
株式会社りそな銀行	28,316
合計	101,196