有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	316
預金
普通預金	335,219
定期預金	140,000
合計	475,536

b 受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	10,900
合計	10,900

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年5月	6,400
6月	4,500
合計	10,900

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	98,271
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	43,611
Google Inc.	40,398
グリー株式会社	27,931
株式会社WILL	14,058
その他	37,654
合計	261,925

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
182,147	1,688,318	1,608,540	261,925	86.00	48.00

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	1,858
合計	1,858

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	1,109
その他	27
合計	1,137

f 前払費用

区分	金額(千円)
版権料	32,196
アプリ開発委託	29,059
その他	9,597
合計	70,854

② 固定資産
a 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	30,600
債券
社債	30,000
合計	60,600

b 関係会社株式

区分	金額(千円)
CommSeed Korea Co.,Ltd.(韓国)	95,495
株式会社モビディック	8,050
合計	103,545

c 関係会社社債

区分	金額(千円)
株式会社モビディック	59,800
合計	59,800

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	25,504
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	15,759
株式会社平和	13,450
アイレムソフトウエアエンジニアリング株式会社	8,663
株式会社アイビープログレス	7,260
株式会社モビディック	6,836
その他	59,869
合計	137,343

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	52,540
株式会社りそな銀行	18,308
合計	70,848