有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	230
預金
普通預金	380,135
定期預金	315,000
合計	695,366

ロ.受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニバーサルエンターテインメント株式会社	20,500
合計	20,500

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	5,000
5月	5,000
6月	5,000
7月以降	5,500
合計	20,500

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	75,943
Google Inc.	65,501
株式会社平和	23,707
ユニバーサルエンターテインメント株式会社	19,800
グリー株式会社	17,945
その他	44,637
合計	247,536

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
227,556	1,869,950	1,849,970	247,536	88.20	46.37

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	1,971
合計	1,971

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	1,834
その他	50
合計	1,884

へ.前渡金

区分	金額(千円)
株式会社ドラス	27,648
SPACEY MUSIC ENTERTAINMENT株式会社	4,921
合計	32,569

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	33,730
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	32,091
株式会社平和	30,978
株式会社サイバード	26,382
株式会社デジタル・メディア・ラボ	18,872
その他	51,062
合計	193,118

③ 固定負債
長期借入金(1年内返済予定額を含む)

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	58,333
株式会社商工組合中央金庫	40,340
合計	98,673