有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	253
預金
普通預金	263,354
定期預金	50,000
合計	313,607

ロ.受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニバーサルエンターテインメント㈱	25,000
合計	25,000

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	10,000
5月	5,000
6月	5,000
7月以降	5,000
合計	25,000

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	93,333
アップルジャパン株式会社	35,874
株式会社デジタル・メディア・ラボ	20,822
株式会社エヌ・ティ・ティドコモ	16,164
グーグル株式会社	10,708
その他	38,048
合計	214,951

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
173,190	1,379,231	1,337,470	214,951	86.1	51

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
遊技機メーカー販促物商品	5,827
合計	5,827

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	2,854
その他	3
合計	2,857

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
新菱冷熱工業株式会社	23,216
株式会社ヴァリエンテ バルコ	266
合計	23,482

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	21,379
株式会社ドラス	13,771
株式会社デジタルメディアラボ	13,703
株式会社サイバード	12,138
株式会社オリンピア	11,976
その他	27,637
合計	100,607

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	16,688
合計	16,688

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	16,664
合計	16,664