有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	292
預金
普通預金	332,984
定期預金	365,000
合計	698,276

ロ.受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニバーサルエンターテインメント株式会社	28,500
合計	28,500

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月(注)	10,000
5月	8,400
6月	5,000
7月以降	5,100
合計	28,500

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形5,000千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	65,436
Google Inc.	48,036
株式会社平和	22,314
株式会社サミーネットワークス	16,069
KDDI株式会社	11,254
その他	45,083
合計	208,196

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
247,536	1,783,401	1,822,741	208,196	89.75	46.64

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	2,236
合計	2,236

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	1,421
その他	127
合計	1,548

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	27,637
グリー株式会社	27,511
株式会社平和	16,502
アバンテック株式会社	13,770
株式会社ドラス	13,473
その他	59,437
合計	158,332

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	52,500
西武信用金庫	29,000
合計	81,500

③ 固定負債
長期借入金(1年内返済予定額を含む)

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	39,996
株式会社商工組合中央金庫	22,630
合計	62,626