有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107
預金
普通預金	126,905
合計	127,013

ロ.受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニバーサルエンターテインメント㈱	3,500
合計	3,500

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	-
5月	-
6月	3,500
7月以降	-
合計	3,500

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	70,326
グーグル株式会社	24,123
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ	21,674
アップルジャパン株式会社	20,381
KDDI株式会社	12,167
その他	24,517
合計	173,190

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
100,033	940,397	867,240	173,190	83.4	53

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
遊技機メーカー販促物商品	6,873
出玉サーバー機材	179
合計	7,053

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	3,607
その他	23
合計	3,630

ヘ.未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社サイバード	11,287
株式会社デジタルメディアラボ	7,402
株式会社平和	6,192
合計	24,882

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
新菱冷熱工業株式会社	24,152
合計	24,152

ロ.破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社サーゴ・インターナショナル	30,717
合計	30,717

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社デジタルメディアラボ	18,282
株式会社サイバード	16,420
株式会社アートスケープ	13,597
株式会社オリンピア	12,626
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	11,569
その他	43,181
合計	115,678

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	16,668
合計	16,668

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	33,332
合計	33,332