有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	294
預金
普通預金	157,103
定期預金	100,000
合計	257,397

ロ.受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニバーサルエンターテインメント㈱	21,800
合計	21,800

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	5,000
5月	6,700
6月	5,000
7月以降	5,100
合計	21,800

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グーグルペインメント株式会社	58,954
グリー株式会社	49,623
アップルジャパン株式会社	40,749
株式会社サイバード	22,014
株式会社エヌティティドコモ	13,007
その他	43,206
合計	227,556

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
214,951	1,398,685	1,386,079	227,556	85.90	57.74

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
遊技機メーカー販促物商品	1,499
合計	1,499

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
アプリ制作	7,978
合計	7,978

へ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品	1,893
その他	170
合計	2,063

ト.前渡金

相手先	金額(千円)
株式会社ドラス	31,590
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	4,812
アネックス株式会社	3,240
株式会社テクノメディアラボ	2,700
株式会社デジタル・メディア・ラボ	1,918
合計	44,261

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、44,740千円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ロ.差入保証金

相手先	金額(千円)
新菱冷熱工業株式会社	22,280
望月商事株式会社	266
合計	22,546

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ユニバーサルエンターテインメント	35,347
グリー株式会社	21,745
株式会社オリンピア	11,249
株式会社講談社	9,440
株式会社デジタル・メディア・ラボ	8,190
その他	34,083
合計	120,056

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	16,664
合計	16,664