アマナ（2402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -484,942 | 118,024 |
| 減価償却費 | 400,325 | 403,304 |
| 減損損失 | － | 4,500 |
| のれん償却額 | 74,456 | 35,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,010 | -12,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,755 | -91,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,835 | -3,386 |
| 支払利息 | 64,601 | 66,816 |
| 為替差損益（△は益） | -858 | 86,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,740 | 20,685 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -52,094 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 454 | 13,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,295 | 495,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,172 | -29,443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,603 | 43,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,113 | 181,533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -278,579 | 79,157 |
| 小計 | -103,864 | 1,411,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,804 | 2,928 |
| 利息の支払額 | -65,142 | -65,735 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,373 | 45,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,576 | 1,394,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,672 | -119,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,366 | -160,533 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,597 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,650 | 2,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,310 | -10,777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161,464 | 5,038 |
| その他 | 709 | 587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,929 | -282,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -310,000 | -3,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027,892 | -962,452 |
| リース債務の返済による支出 | -75,908 | -34,675 |
| 配当金の支払額 | -67,420 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,178 | -1,997,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,352 | -36,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,974 | -921,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,551,281 | 629,858 |
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