訂正有価証券報告書-第26期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,703,034 | 1,259,911 |
| 売掛金 | 296,998 | 430,811 |
| 商品 | 41,927 | 71,600 |
| 貯蔵品 | 27,424 | 25,638 |
| 繰延税金資産 | 39,208 | 19,976 |
| 立替金 | 475,399 | 430,729 |
| 未収還付法人税等 | - | 24,856 |
| その他 | 294,498 | 287,864 |
| 貸倒引当金 | △32 | △3,952 |
| 流動資産合計 | 2,878,459 | 2,547,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 4,913,839 | ※1 4,997,725 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,298,715 | △3,424,838 |
| 建物(純額) | 1,615,124 | 1,572,887 |
| 車両運搬具 | 11,802 | 12,615 |
| 減価償却累計額 | △10,262 | △8,094 |
| 車両運搬具(純額) | 1,540 | 4,521 |
| 工具、器具及び備品 | 791,301 | 882,260 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △618,374 | △690,520 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 172,927 | 191,740 |
| 土地 | ※1 134,200 | ※1 134,200 |
| リース資産 | 3,486 | 3,486 |
| 減価償却累計額 | △1,037 | △1,535 |
| リース資産(純額) | 2,448 | 1,950 |
| 建設仮勘定 | - | 23,050 |
| 有形固定資産合計 | 1,926,241 | 1,928,350 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 304,401 | 274,101 |
| その他 | 51,707 | 163,864 |
| 無形固定資産合計 | 356,108 | 437,966 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,748 | 27,061 |
| 長期貸付金 | 69,135 | 85,500 |
| 敷金及び保証金 | ※1 1,468,691 | ※1 1,451,335 |
| 繰延税金資産 | 57,334 | 75,458 |
| その他 | 163,647 | 152,685 |
| 貸倒引当金 | △32,542 | △27,648 |
| 投資その他の資産合計 | 1,732,015 | 1,764,393 |
| 固定資産合計 | 4,014,364 | 4,130,710 |
| 資産合計 | 6,892,824 | 6,678,147 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 93,743 | 101,609 |
| 短期借入金 | 50,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 699,258 | ※1 752,024 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | - |
| 未払金 | 1,360,660 | 1,309,051 |
| リース債務 | 522 | 522 |
| 未払法人税等 | 136,144 | 86,739 |
| 繰延税金負債 | - | 589 |
| その他 | 121,074 | 131,075 |
| 流動負債合計 | 2,541,404 | 2,481,613 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,805,902 | ※1 1,607,214 |
| リース債務 | 2,048 | 1,525 |
| 退職給付引当金 | 42,693 | 54,399 |
| 長期預り敷金保証金 | 260,053 | 245,951 |
| その他 | 55,468 | 57,708 |
| 固定負債合計 | 2,166,165 | 1,966,797 |
| 負債合計 | 4,707,570 | 4,448,411 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,360 | 324,360 |
| 資本剰余金 | 860,292 | 860,292 |
| 利益剰余金 | 1,164,070 | 1,299,747 |
| 自己株式 | △163,414 | △254,812 |
| 株主資本合計 | 2,185,308 | 2,229,586 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △54 | 149 |
| その他の包括利益累計額合計 | △54 | 149 |
| 純資産合計 | 2,185,253 | 2,229,736 |
| 負債純資産合計 | 6,892,824 | 6,678,147 |
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