有価証券報告書-第29期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,439,594 | 1,658,748 |
| 売掛金 | 583,221 | 491,693 |
| 商品 | 62,917 | 71,871 |
| 貯蔵品 | 26,035 | 25,493 |
| 繰延税金資産 | 25,830 | 46,513 |
| 立替金 | 458,921 | 466,092 |
| 未収還付法人税等 | 5,224 | - |
| その他 | 325,166 | 337,169 |
| 貸倒引当金 | △6,832 | △1,974 |
| 流動資産合計 | 2,920,081 | 3,095,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 5,233,721 | ※2 5,209,204 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,550,996 | △3,487,612 |
| 建物(純額) | 1,682,724 | 1,721,591 |
| 車両運搬具 | 12,989 | 12,989 |
| 減価償却累計額 | △8,500 | △10,213 |
| 車両運搬具(純額) | 4,488 | 2,776 |
| 工具、器具及び備品 | 1,021,018 | 1,018,801 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △832,708 | △854,302 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 188,310 | 164,499 |
| 土地 | ※2 134,200 | ※2 134,200 |
| リース資産 | 22,059 | 22,059 |
| 減価償却累計額 | △6,694 | △11,035 |
| リース資産(純額) | 15,365 | 11,024 |
| 建設仮勘定 | 204 | 12,899 |
| 有形固定資産合計 | 2,025,294 | 2,046,991 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 328,892 | 274,422 |
| その他 | 154,771 | 144,978 |
| 無形固定資産合計 | 483,663 | 419,401 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 33,097 | ※1 32,286 |
| 長期貸付金 | 86,529 | 144,176 |
| 敷金及び保証金 | ※2 1,469,189 | 1,411,337 |
| 繰延税金資産 | 77,566 | 68,817 |
| その他 | 151,329 | 186,247 |
| 貸倒引当金 | △650 | △10,890 |
| 投資その他の資産合計 | 1,817,062 | 1,831,975 |
| 固定資産合計 | 4,326,020 | 4,298,367 |
| 資産合計 | 7,246,101 | 7,393,976 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 115,283 | 99,462 |
| 短期借入金 | ※4 150,000 | ※4 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※4 702,508 | ※2,※4 613,388 |
| 未払金 | 1,481,662 | 1,532,453 |
| リース債務 | 4,769 | 4,778 |
| 未払法人税等 | 96,517 | 80,998 |
| 賞与引当金 | 2,255 | 1,999 |
| その他 | 169,763 | 242,015 |
| 流動負債合計 | 2,722,759 | 2,725,097 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※4 1,908,419 | ※2,※4 1,921,461 |
| リース債務 | 12,431 | 7,652 |
| 退職給付に係る負債 | 76,643 | 89,695 |
| 長期預り敷金保証金 | 200,918 | 183,405 |
| その他 | 91,776 | 86,062 |
| 固定負債合計 | 2,290,188 | 2,288,277 |
| 負債合計 | 5,012,948 | 5,013,374 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 324,360 | 324,360 |
| 資本剰余金 | 860,292 | 860,292 |
| 利益剰余金 | 1,302,877 | 1,335,446 |
| 自己株式 | △254,839 | △139,825 |
| 株主資本合計 | 2,232,689 | 2,380,272 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 463 | 329 |
| その他の包括利益累計額合計 | 463 | 329 |
| 純資産合計 | 2,233,153 | 2,380,601 |
| 負債純資産合計 | 7,246,101 | 7,393,976 |
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