有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,575,830 | 1,195,214 |
| 売掛金 | 481,386 | 422,352 |
| 商品 | 79,719 | 145,259 |
| 貯蔵品 | 17,395 | 14,701 |
| 立替金 | 554,687 | 528,195 |
| その他 | 342,249 | 426,048 |
| 貸倒引当金 | △5,110 | △5,024 |
| 流動資産合計 | 3,046,158 | 2,726,749 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,238,343 | 6,479,813 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,419,992 | △3,647,405 |
| 建物(純額) | 2,818,351 | 2,832,408 |
| 車両運搬具 | 26,623 | 26,623 |
| 減価償却累計額 | △11,137 | △16,306 |
| 車両運搬具(純額) | 15,485 | 10,316 |
| 工具、器具及び備品 | 1,334,511 | 1,409,650 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △928,569 | △963,983 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 405,941 | 445,667 |
| 土地 | 134,200 | 136,182 |
| リース資産 | 18,021 | 18,021 |
| 減価償却累計額 | △750 | △3,754 |
| リース資産(純額) | 17,270 | 14,267 |
| 建設仮勘定 | 22,069 | 367 |
| 有形固定資産合計 | 3,413,319 | 3,439,209 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 220,414 | 211,186 |
| その他 | 78,179 | 69,421 |
| 無形固定資産合計 | 298,593 | 280,607 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 43,178 | ※1 24,542 |
| 長期貸付金 | 139,937 | 84,380 |
| 敷金及び保証金 | 1,433,608 | 1,408,276 |
| 繰延税金資産 | 125,319 | 183,776 |
| その他 | 203,919 | 204,830 |
| 貸倒引当金 | △8,301 | △5,353 |
| 投資その他の資産合計 | 1,937,660 | 1,900,453 |
| 固定資産合計 | 5,649,574 | 5,620,270 |
| 資産合計 | 8,695,733 | 8,347,019 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 95,252 | 98,446 |
| 短期借入金 | ※3 150,000 | ※3 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 511,780 | 532,455 |
| 未払金 | 1,717,352 | 1,722,424 |
| リース債務 | 3,243 | 3,243 |
| 未払法人税等 | 118,382 | 46,214 |
| 賞与引当金 | 4,799 | 4,128 |
| 株主優待引当金 | - | 28,815 |
| 資産除去債務 | 5,024 | 17,410 |
| その他 | 264,676 | 190,861 |
| 流動負債合計 | 2,870,510 | 2,794,000 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 2,037,285 | 2,040,030 |
| リース債務 | 15,678 | 12,434 |
| 退職給付に係る負債 | 73,103 | 72,279 |
| 長期預り敷金保証金 | 158,520 | 163,927 |
| 資産除去債務 | 560,761 | 549,855 |
| 株主優待引当金 | 4,386 | 3,262 |
| その他 | 32,425 | 38,125 |
| 固定負債合計 | 2,882,161 | 2,879,914 |
| 負債合計 | 5,752,672 | 5,673,915 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 498,000 | 498,000 |
| 資本剰余金 | 860,292 | 860,292 |
| 利益剰余金 | 1,697,375 | 1,426,357 |
| 自己株式 | △113,425 | △113,425 |
| 株主資本合計 | 2,942,241 | 2,671,223 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 819 | 1,880 |
| その他の包括利益累計額合計 | 819 | 1,880 |
| 純資産合計 | 2,943,061 | 2,673,103 |
| 負債純資産合計 | 8,695,733 | 8,347,019 |
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