短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は2018年3月30日にコミットメントライン契約を締結しており、2018年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2019年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年8月31日)		当連結会計年度 (2019年8月31日)
コミットメントライン契約の総額	500,000	千円	500,000	千円
借入実行残高	-	千円	60,000	千円
借入未実行残高	500,000	千円	440,000	千円

2019/11/27 12:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの運転資金需要は店舗運営費用及び本部・本社費用であり、設備資金需要はカラオケ店舗の出店及び改修などであります。
これらの資金需要は、自己資金及び金融機関からの借入等により充当しておりますが、当連結会計年度末現在、当社グループは現金及び現金同等物1,280百万円を保有し、金融機関と500百万円(未使用440百万円)のコミットメントライン契約を締結しております。
これにより、資金の流動性は十分に確保されているものと判断しております。

2019/11/27 12:02