有価証券報告書-第22期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(重要な後発事象)
①借換資金の調達
(タームローン契約の締結)
当社は、2021年3月31日に満期日が到来する既存ローンについて、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、期日前借換えによる長期資金の早期安定化を目的として、以下の契約要綱のタームローン契約を締結いたしました。

① 借入先	株式会社横浜銀行
② 実行金額	1,971百万円
③ 契約締結日	2020年9月30日
④ 実行日	2020年9月30日
⑤ 満期日	2024年3月31日
⑥ 借入利率	変動金利(3ヶ月TIBOR+スプレッド)
⑦ 担保提供資産	当社所有 2020年8月31日現在帳簿価額 土地:327百万円 建物及び構築物:111百万円
⑧ 財務制限条項	・2021年8月期の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、マイナスにしないこと。 ・2022年8月期以降、連結貸借対照表における純資産の部の金額をゼロ、または2021年8月期の金額のいずれか大きい方の金額以上に維持すること。 ・2022年8月期以降、連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
⑨ 資金使途	借換資金

① 借入先	株式会社りそな銀行
② 実行金額	600百万円
③ 契約締結日	2020年9月28日
④ 実行日	2020年9月30日
⑤ 満期日	2024年3月31日
⑥ 借入利率	変動金利(3ヶ月TIBOR+スプレッド)
⑦ 担保提供資産	当社所有 2020年8月31日現在帳簿価額 土地:327百万円 建物及び構築物:111百万円
⑧ 財務制限条項	・2021年8月期の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、マイナスにしないこと。 ・2022年8月期以降、連結貸借対照表における純資産の部の金額をゼロ、または2021年8月期の金額のいずれか大きい方の金額以上に維持すること。 ・2022年8月期以降、連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
⑨ 資金使途	借換資金

① 借入先	株式会社商工組合中央金庫
② 実行金額	437百万円
③ 契約締結日	2020年10月15日
④ 実行日	2020年10月15日
⑤ 満期日	2024年3月31日
⑥ 借入利率	変動金利(3ヶ月TIBOR+スプレッド)
⑦ 担保提供資産	当社所有 2020年8月31日現在帳簿価額 土地:327百万円 建物及び構築物:111百万円
⑧ 資金使途	借換資金

②運転資金・設備資金の調達
(タームローン契約の締結)
当社は、安定した資金繰りを目的とした以下の契約要綱のタームローン契約を締結いたしました。

① 借入先	株式会社商工組合中央金庫
② 実行金額	200百万円
③ 契約締結日	2020年10月15日
④ 実行日	2020年10月15日
⑤ 満期日	2030年9月30日
⑥ 借入利率	固定金利
⑦ 資金使途	運転資金、設備資金

(シンジケート方式コミット型タームローン契約の締結)
当社は、安定した資金繰りを目的とした以下の契約要綱のシンジケート方式コミット型タームローン契約を締結いたしました。

① 借入先	株式会社横浜銀行、株式会社商工組合中央金庫
② 組成金額	600百万円
③ 契約締結日	2020年10月15日
④ コミットメント期間	2020年10月15日から2024年3月31日
⑤ 借入利率	変動金利(3ヶ月TIBOR+スプレッド)
⑥ 財務制限条項	・2021年8月期の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、マイナスにしないこと。 ・2022年8月期以降、連結貸借対照表における純資産の部の金額をゼロ、または2021年8月期の金額のいずれか大きい方の金額以上に維持すること。 ・2022年8月期以降、連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
⑦ 資金使途	運転資金