#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(63億25百万円)の計上、賞与引当金の減少(△313億77百万円)、売上債権の減少(1,065億7百万円)、棚卸資産の増加(△101億26百万円)、仕入債務の減少(△435億3百万円)、法人税等の支払(△163億94百万円)等の結果、94億38百万円の収入(前年同期は258億95百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△16億73百万円)、無形固定資産の取得による支出(△21億25百万円)、投資有価証券の取得による支出(△17億60百万円)、投資有価証券の売却による収入(16億45百万円)等があったため、33億29百万円の支出(前年同期は31億4百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(50億68百万円)、自己株式の取得による支出(△32億86百万円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出(△49億85百万円)、配当金の支払額(△53億80百万円)等があったため、90億48百万円の支出(前年同期は144億15百万円の支出)となりました。
2023/08/10 9:45