キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:26
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 402億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -187億1200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 1Q | -8,305 | -5,492 | -8,735 | -13,797 | -781 | 103,009 | 2Q | -916 | -6,920 | -9,264 | -7,836 | -2,653 | 108,327 | 3Q | 3,891 | -6,604 | -11,731 | -2,713 | -3,617 | 111,694 | 通期 | 33,314 | -7,563 | -12,484 | 25,751 | -4,668 | 140,133 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | -14,890 | -4,991 | -2,285 | -19,881 | -4,016 | 117,808 | 2Q | -9,703 | -16,106 | -1,782 | -25,809 | -5,664 | 112,570 | 3Q | -5,105 | -19,582 | -4,003 | -24,687 | -6,739 | 110,771 | 通期 | 29,698 | -20,686 | -5,290 | 9,012 | -8,150 | 143,298 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -9,642 | -1,527 | -2,310 | -11,169 | -1,375 | 129,334 | 2Q | -11,986 | -2,212 | -4,671 | -14,198 | -2,436 | 122,589 | 3Q | -12,650 | -499 | -8,103 | -13,149 | -3,908 | 120,081 | 通期 | 16,288 | -4,280 | -7,803 | 12,008 | -5,729 | 146,688 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | -4,260 | -1,252 | -5,696 | -5,512 | -1,493 | 135,174 | 2Q | -10,665 | -3,638 | -8,571 | -14,303 | -2,761 | 123,250 | 3Q | 1,259 | -6,631 | -14,015 | -5,372 | -4,080 | 127,392 | 通期 | 32,372 | -20,499 | -14,401 | 11,873 | -6,412 | 143,850 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,866 | -8,403 | -6,329 | -5,537 | -2,809 | 131,424 | 2Q | -2,474 | -9,313 | -19,569 | -11,787 | -4,949 | 112,338 | 3Q | 17,748 | -18,631 | -25,344 | -883 | -6,967 | 117,752 | 通期 | 53,522 | -22,815 | -21,974 | 30,707 | -10,143 | 152,154 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | -13,686 | -5,174 | -7,877 | -18,860 | -2,546 | 125,179 | 2Q | -18,842 | 4,242 | -12,055 | -14,600 | -5,714 | 124,964 | 3Q | -3,669 | 893 | -17,261 | -2,776 | -9,157 | 131,486 | 通期 | 27,366 | 3,372 | -19,434 | 30,738 | -12,537 | 163,299 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | -8,848 | -7,398 | 5,593 | -16,246 | -2,482 | 151,840 | 2Q | -21,217 | -12,504 | 3,834 | -33,721 | -4,578 | 132,506 | 3Q | 4,516 | -10,317 | -2,631 | -5,801 | -6,504 | 153,650 | 通期 | 36,212 | -9,831 | -12,767 | 26,381 | -10,771 | 176,042 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,232 | -2,815 | 4,031 | 2,417 | -1,400 | 183,807 | 2Q | 31,758 | -9,599 | 2,601 | 22,159 | -4,251 | 202,723 | 3Q | 12,027 | -17,822 | 5,636 | -5,795 | -6,864 | 177,890 | 通期 | 20,852 | -11,292 | -8,698 | 9,560 | -10,449 | 180,697 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 25,895 | -3,104 | -14,415 | 22,791 | -2,269 | 191,744 | 2Q | 47,616 | -18,850 | -14,412 | 28,766 | -7,189 | 201,058 | 3Q | 50,998 | -26,989 | -24,458 | 24,009 | -10,907 | 187,398 | 通期 | 38,035 | -32,792 | -28,839 | 5,243 | -17,908 | 159,081 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,438 | -3,329 | -9,048 | 6,109 | -3,798 | 156,790 | 2Q | -23,587 | -11,465 | 26,859 | -35,052 | -8,527 | 154,303 | 3Q | -18,712 | -13,066 | 40,284 | -31,778 | -12,746 | 172,100 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 257億5100万
- 2016年3月(連) -65%
- 90億1200万
- 2017年3月(連) +33.24%
- 120億800万
- 2018年3月(連) -1.12%
- 118億7300万
- 2019年3月(連) +158.63%
- 307億700万
- 2020年3月(連) +0.1%
- 307億3800万
- 2021年3月(連) -14.17%
- 263億8100万
- 2022年3月(連) -63.76%
- 95億6000万
- 2023年3月(連) -45.16%
- 52億4300万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 2.95%
- 2016年3月(連)
- 2.44%
- 2017年3月(連)
- 1.3%
- 2018年3月(連)
- 2.42%
- 2019年3月(連)
- 3.7%
- 2020年3月(連)
- 1.87%
- 2021年3月(連)
- 2.79%
- 2022年3月(連)
- 2.33%
- 2023年3月(連)
- 3.84%