2433 博報堂DY HD

2433
2024/04/12
時価
5578億円
PER 予
21.9倍
2010年以降
7.6-162.61倍
(2010-2023年)
PBR
1.42倍
2010年以降
0.72-2.71倍
(2010-2023年)
配当 予
2.23%
ROE 予
6.5%
ROA 予
2.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 10:26
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 402億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -130億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -187億1200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q-8,305-5,492-8,735-13,797-781103,009
2Q-916-6,920-9,264-7,836-2,653108,327
3Q3,891-6,604-11,731-2,713-3,617111,694
通期33,314-7,563-12,48425,751-4,668140,133
2016年
3月期
連結
1Q-14,890-4,991-2,285-19,881-4,016117,808
2Q-9,703-16,106-1,782-25,809-5,664112,570
3Q-5,105-19,582-4,003-24,687-6,739110,771
通期29,698-20,686-5,2909,012-8,150143,298
2017年
3月期
連結
1Q-9,642-1,527-2,310-11,169-1,375129,334
2Q-11,986-2,212-4,671-14,198-2,436122,589
3Q-12,650-499-8,103-13,149-3,908120,081
通期16,288-4,280-7,80312,008-5,729146,688
2018年
3月期
連結
1Q-4,260-1,252-5,696-5,512-1,493135,174
2Q-10,665-3,638-8,571-14,303-2,761123,250
3Q1,259-6,631-14,015-5,372-4,080127,392
通期32,372-20,499-14,40111,873-6,412143,850
2019年
3月期
連結
1Q2,866-8,403-6,329-5,537-2,809131,424
2Q-2,474-9,313-19,569-11,787-4,949112,338
3Q17,748-18,631-25,344-883-6,967117,752
通期53,522-22,815-21,97430,707-10,143152,154
2020年
3月期
連結
1Q-13,686-5,174-7,877-18,860-2,546125,179
2Q-18,8424,242-12,055-14,600-5,714124,964
3Q-3,669893-17,261-2,776-9,157131,486
通期27,3663,372-19,43430,738-12,537163,299
2021年
3月期
連結
1Q-8,848-7,3985,593-16,246-2,482151,840
2Q-21,217-12,5043,834-33,721-4,578132,506
3Q4,516-10,317-2,631-5,801-6,504153,650
通期36,212-9,831-12,76726,381-10,771176,042
2022年
3月期
連結
1Q5,232-2,8154,0312,417-1,400183,807
2Q31,758-9,5992,60122,159-4,251202,723
3Q12,027-17,8225,636-5,795-6,864177,890
通期20,852-11,292-8,6989,560-10,449180,697
2023年
3月期
連結
1Q25,895-3,104-14,41522,791-2,269191,744
2Q47,616-18,850-14,41228,766-7,189201,058
3Q50,998-26,989-24,45824,009-10,907187,398
通期38,035-32,792-28,8395,243-17,908159,081
2024年
3月期
連結
1Q9,438-3,329-9,0486,109-3,798156,790
2Q-23,587-11,46526,859-35,052-8,527154,303
3Q-18,712-13,06640,284-31,778-12,746172,100
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
333億1400万
2016年3月(連) -10.85%
296億9800万
2017年3月(連) -45.15%
162億8800万
2018年3月(連) +98.75%
323億7200万
2019年3月(連) +65.33%
535億2200万
2020年3月(連) -48.87%
273億6600万
2021年3月(連) +32.32%
362億1200万
2022年3月(連) -42.42%
208億5200万
2023年3月(連) +82.4%
380億3500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-75億6300万
2016年3月(連)投入+173.52%
-206億8600万
2017年3月(連)投入-79.31%
-42億8000万
2018年3月(連)投入+378.95%
-204億9900万
2019年3月(連)投入+11.3%
-228億1500万
2020年3月(連)資金回収
33億7200万
2021年3月(連)資金投入
-98億3100万
2022年3月(連)投入+14.86%
-112億9200万
2023年3月(連)投入+190.4%
-327億9200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-124億8400万
2016年3月(連)返済還元
-52億9000万
2017年3月(連)返済還元
-78億300万
2018年3月(連)返済還元
-144億100万
2019年3月(連)返済還元
-219億7400万
2020年3月(連)返済還元
-194億3400万
2021年3月(連)返済還元
-127億6700万
2022年3月(連)返済還元
-86億9800万
2023年3月(連)返済還元
-288億3900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
257億5100万
2016年3月(連) -65%
90億1200万
2017年3月(連) +33.24%
120億800万
2018年3月(連) -1.12%
118億7300万
2019年3月(連) +158.63%
307億700万
2020年3月(連) +0.1%
307億3800万
2021年3月(連) -14.17%
263億8100万
2022年3月(連) -63.76%
95億6000万
2023年3月(連) -45.16%
52億4300万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-46億6800万
2016年3月(連)増加+74.59%
-81億5000万
2017年3月(連)減少-29.71%
-57億2900万
2018年3月(連)増加+11.92%
-64億1200万
2019年3月(連)増加+58.19%
-101億4300万
2020年3月(連)増加+23.6%
-125億3700万
2021年3月(連)減少-14.09%
-107億7100万
2022年3月(連)減少-2.99%
-104億4900万
2023年3月(連)増加+71.38%
-179億800万

現金等#8

2015年3月(連)
1401億3300万
2016年3月(連) +2.26%
1432億9800万
2017年3月(連) +2.37%
1466億8800万
2018年3月(連) -1.93%
1438億5000万
2019年3月(連) +5.77%
1521億5400万
2020年3月(連) +7.32%
1632億9900万
2021年3月(連) +7.8%
1760億4200万
2022年3月(連) +2.64%
1806億9700万
2023年3月(連) -11.96%
1590億8100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.95%
2016年3月(連)
2.44%
2017年3月(連)
1.3%
2018年3月(連)
2.42%
2019年3月(連)
3.7%
2020年3月(連)
1.87%
2021年3月(連)
2.79%
2022年3月(連)
2.33%
2023年3月(連)
3.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高