キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 85,758 | 74,871 |
| 退職給付制度終了益 | -3,564 | -168 |
| 自己新株予約権消却損 | 1,374 | － |
| 減価償却費 | 7,088 | 7,526 |
| 減損損失 | 62 | 4,082 |
| のれん償却額 | 4,938 | 7,078 |
| 負ののれん発生益 | -117 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,599 | -1,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -570 | 365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,230 | -2,606 |
| 支払利息 | 411 | 530 |
| 為替差損益（△は益） | 99 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -375 | -834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,337 | -14,619 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -229 | 363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 766 | 1,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -9,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,986 | 6,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,668 | 5,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,938 | -19,467 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,628 | -1,001 |
| その他 | -16,816 | -6,512 |
| 小計 | 72,578 | 50,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,445 | 2,833 |
| 利息の支払額 | -423 | -545 |
| 法人税等の支払額 | -21,077 | -25,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,522 | 27,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,307 | -2,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,726 | 2,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,314 | -6,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 13,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,828 | -6,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,667 | -3,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,544 | 17,096 |
| 出資金の払込による支出 | -139 | -799 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -11,553 | -1,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 513 | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -360 | -349 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,032 | -4,554 |
| 敷金の差入による支出 | -1,192 | -1,992 |
| 敷金の回収による収入 | 582 | 329 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,519 | 135 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -173 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 42 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 490 | -666 |
| その他 | 150 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,815 | 3,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,629 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | 4 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -384 | -4,996 |
| 長期借入れによる収入 | 105,534 | 856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -1,399 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -285 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -25 | -992 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -113,140 | -355 |
| 配当金の支払額 | -10,055 | -10,813 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,740 | -1,716 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 145 | 166 |
| ストックオプションの行使による収入 | 553 | － |
| その他 | -23 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,974 | -19,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -860 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,872 | 11,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,154 | 163,299 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | － |
