キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 50,628 | 85,866 |
退職給付制度終了益 | - | -3,564 |
自己新株予約権消却損 | - | 1,374 |
減価償却費 | 5,174 | 7,088 |
減損損失 | 269 | 62 |
のれん償却額 | 2,985 | 4,938 |
負ののれん発生益 | -149 | -117 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,983 | 1,599 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 254 | -104 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,757 | -570 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,511 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -208 | -437 |
受取利息及び受取配当金 | -1,777 | -2,230 |
支払利息 | 183 | 411 |
為替差損益(△は益) | 191 | 99 |
持分法による投資損益(△は益) | -258 | -375 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -1,337 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -309 | -229 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 206 | 766 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,632 | -18,611 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,438 | 2,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,723 | 6,448 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,225 | 5,628 |
その他 | 6,874 | -16,807 |
小計 | 49,185 | 72,578 |
利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 2,445 |
利息の支払額 | -234 | -423 |
法人税等の支払額 | -18,733 | -21,077 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,372 | 53,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,645 | -3,307 |
定期預金の払戻による収入 | 2,559 | 2,726 |
有価証券の取得による支出 | -35 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,938 | -5,314 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,474 | -4,828 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -2,667 |
投資有価証券の売却による収入 | 528 | 2,544 |
出資金の払込による支出 | -123 | -139 |
出資金の回収による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -9,902 | -11,553 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 513 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | -360 |
子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,339 | -2,032 |
敷金の差入による支出 | -1,349 | -1,192 |
敷金の回収による収入 | 165 | 582 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 109 | 1,519 |
長期貸付けによる支出 | -511 | -17 |
長期貸付金の回収による収入 | 74 | 31 |
金銭債権信託受益権の増減額(△は増加) | 387 | 490 |
その他 | -33 | 150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,499 | -22,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己新株予約権の取得による支出 | - | -1,629 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 20 |
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,911 | -384 |
長期借入れによる収入 | 106 | 105,534 |
長期借入金の返済による支出 | -778 | -942 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214 | -285 |
自己株式の取得による支出 | | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | -25 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,507 | -113,140 |
配当金の支払額 | -9,309 | -10,055 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,037 | -1,740 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 273 | 145 |
ストックオプションの行使による収入 | 31 | 553 |
その他 | -50 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,401 | -21,974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | -860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,837 | 7,872 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,850 | 152,154 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 432 |