キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 44,959 | 50,628 |
減価償却費 | 4,738 | 5,174 |
減損損失 | 793 | 269 |
のれん償却額 | 2,592 | 2,985 |
負ののれん発生益 | -5 | -149 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,867 | 3,983 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 254 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | -1,757 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 68 | -1,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -156 | -208 |
受取利息及び受取配当金 | -1,243 | -1,777 |
支払利息 | 159 | 183 |
為替差損益(△は益) | -33 | 191 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,606 | -258 |
持分変動損益(△は益) | 5 | 1 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,061 | -1,037 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -273 | -9 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 58 | -309 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 190 | 206 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -11 |
固定資産除却損 | 120 | 268 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,613 | -22,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,649 | -1,438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,431 | 13,723 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,682 | -5,225 |
その他 | -238 | 7,641 |
小計 | 31,802 | 49,185 |
利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 2,154 |
利息の支払額 | -171 | -234 |
法人税等の支払額 | -16,944 | -18,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,288 | 32,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,110 | -2,645 |
定期預金の払戻による収入 | 8,137 | 2,559 |
有価証券の取得による支出 | - | -35 |
有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -2,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -3,474 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,442 | -3,001 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,799 | 528 |
出資金の払込による支出 | -43 | -123 |
出資金の回収による収入 | 2 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,348 | -9,902 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,505 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22 | -4 |
子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,524 | -1,339 |
敷金の差入による支出 | -1,045 | -1,349 |
敷金の回収による収入 | 139 | 165 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 29 | 109 |
長期貸付けによる支出 | -11 | -511 |
長期貸付金の回収による収入 | 75 | 74 |
金銭債権信託受益権の増減額(△は増加) | 169 | 387 |
その他 | 126 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,280 | -20,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,247 | -1,911 |
長期借入れによる収入 | 1,094 | 106 |
長期借入金の返済による支出 | -748 | -778 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218 | -214 |
自己株式の取得による支出 | | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,979 | -1,507 |
配当金の支払額 | -7,815 | -9,309 |
非支配株主への配当金の支払額 | -624 | -1,037 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 223 | 273 |
ストックオプションの行使による収入 | 22 | 31 |
その他 | 0 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,803 | -14,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815 | -308 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,389 | -2,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,688 | 143,850 |