キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,251 | 44,959 |
減価償却費 | 4,359 | 4,738 |
減損損失 | 115 | 793 |
のれん償却額 | 1,870 | 2,592 |
負ののれん発生益 | -15 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,307 | 1,867 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 236 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -78 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 50 | 68 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 943 | -156 |
受取利息及び受取配当金 | -1,097 | -1,243 |
支払利息 | 153 | 159 |
受取賠償金 | -120 | - |
為替差損益(△は益) | 29 | -33 |
持分法による投資損益(△は益) | -727 | 2,606 |
持分変動損益(△は益) | -130 | 5 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,061 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -298 | -273 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -531 | 58 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 655 | 190 |
固定資産売却損益(△は益) | -20 | -1 |
固定資産除却損 | 259 | 120 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,612 | -10,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,439 | -4,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,387 | -3,431 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,482 | -4,682 |
その他 | -7,862 | -238 |
小計 | 42,201 | 31,802 |
利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 1,602 |
利息の支払額 | -161 | -171 |
賠償金の受取額 | 120 | - |
法人税等の支払額 | -13,828 | -16,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,698 | 16,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9,564 | -3,110 |
定期預金の払戻による収入 | 15,024 | 8,137 |
有価証券の売却による収入 | 7,000 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,390 | -2,926 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,760 | -2,803 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,199 | -3,442 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,675 | 1,799 |
出資金の払込による支出 | -6,682 | -43 |
出資金の回収による収入 | 4 | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -14,295 | -2,348 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | 1,505 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49 | -22 |
子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,196 | -2,524 |
敷金の差入による支出 | -1,209 | -1,045 |
敷金の回収による収入 | 800 | 139 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -53 | 29 |
長期貸付けによる支出 | -349 | -11 |
長期貸付金の回収による収入 | 87 | 75 |
金銭債権信託受益権の増減額(△は増加) | -2 | 169 |
営業譲受による支出 | -180 | - |
その他 | 1,384 | 126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,686 | -4,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,205 | 2,247 |
長期借入れによる収入 | 1,059 | 1,094 |
長期借入金の返済による支出 | -331 | -748 |
社債の償還による支出 | -50 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -218 |
自己株式の取得による支出 | | |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -6 |
子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | -1,503 | - |
子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | 307 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -184 | -1,979 |
配当金の支払額 | -6,141 | -7,815 |
非支配株主への配当金の支払額 | -734 | -624 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 268 | 223 |
ストックオプションの行使による収入 | 31 | 22 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,290 | -7,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -533 | -815 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,188 | 3,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,298 | 146,688 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23 | - |