キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,790 | 70,534 |
| 減価償却費 | 3,855 | 4,946 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 2,252 | 4,265 |
| 退職給付制度終了益 | － | -3,564 |
| 負ののれん発生益 | － | -117 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,804 | -10,914 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -439 | -662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -393 | -239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -1,839 |
| 支払利息 | 140 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -140 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -567 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -309 | -262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 175 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743 | 11,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,598 | -4,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,051 | -16,513 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,629 | 5,825 |
| その他 | 3,483 | -23,449 |
| 小計 | 17,574 | 35,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,865 | 2,181 |
| 利息の支払額 | -143 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -18,037 | -19,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | 17,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,908 | -2,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,242 | 2,280 |
| 有価証券の取得による支出 | -35 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -4,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -2,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,598 | -1,836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | 1,414 |
| 出資金の払込による支出 | -69 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -161 | -11,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | -328 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,294 | -2,006 |
| 敷金の差入による支出 | -1,071 | -776 |
| 敷金の回収による収入 | 128 | 529 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 107 | 1,519 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 26 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 646 | 586 |
| その他 | 39 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,631 | -18,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,881 | 100,838 |
| 長期借入れによる収入 | 82 | 172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607 | -764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -168 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,507 | -113,135 |
| 配当金の支払額 | -9,175 | -9,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -978 | -1,430 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 239 | 145 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25 | 553 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,629 |
| その他 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,015 | -25,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,295 | -26,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,392 | 117,752 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 432 |
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