キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,608 | 52,393 |
| 減価償却費 | 4,946 | 5,337 |
| 減損損失 | － | 2,895 |
| のれん償却額 | 4,265 | 5,895 |
| 退職給付制度終了益 | -3,564 | － |
| 負ののれん発生益 | -117 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 1,374 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,914 | -11,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -662 | -579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,839 | -2,364 |
| 支払利息 | 229 | 434 |
| 為替差損益（△は益） | -123 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -89 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 87 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -567 | -14,616 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -262 | 225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | 322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2,342 |
| 固定資産除却損 | 194 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,238 | 29,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,867 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,600 | -33,003 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,825 | -204 |
| その他 | -23,443 | -13,147 |
| 小計 | 35,088 | 19,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,181 | 2,771 |
| 利息の支払額 | -229 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -19,292 | -25,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,748 | -3,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,450 | -1,594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,280 | 2,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,119 | -4,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,848 | -4,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,836 | -3,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,414 | 16,990 |
| 出資金の払込による支出 | － | -203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -11,237 | -1,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 513 | 444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -328 | -309 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,006 | -4,554 |
| 敷金の差入による支出 | -776 | -1,593 |
| 敷金の回収による収入 | 529 | 220 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,519 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 28 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 586 | -3 |
| その他 | 92 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,631 | 893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,838 | -2,523 |
| 長期借入れによる収入 | 172 | 76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764 | -1,255 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| 社債の償還による支出 | － | -48 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -168 | -271 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -25 | -992 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -113,135 | -234 |
| 配当金の支払額 | -9,920 | -10,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,430 | -1,648 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 145 | 53 |
| ストックオプションの行使による収入 | 553 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,629 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,344 | -17,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -302 | -631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,529 | -20,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,154 | 131,486 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | － |
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