キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,393 | 24,896 |
| 求償債権償却額 | － | 2,710 |
| 減価償却費 | 5,337 | 5,934 |
| 減損損失 | 2,895 | 129 |
| のれん償却額 | 5,895 | 5,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,067 | -11,098 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -579 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,364 | -2,564 |
| 支払利息 | 434 | 369 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,616 | -7,007 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 225 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 322 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,664 | 54,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206 | -10,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,003 | -44,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 133 | 14,726 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -204 | 11 |
| その他 | -15,530 | -11,335 |
| 小計 | 19,607 | 21,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,771 | 2,531 |
| 利息の支払額 | -414 | -366 |
| 助成金等の受取額 | － | 1,901 |
| 求償債権の回収による収入 | － | 1,620 |
| 法人税等の支払額 | -25,633 | -22,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | 4,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,594 | -1,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,050 | 1,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,684 | -2,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,021 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,473 | -4,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,840 | -2,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,990 | 8,362 |
| 出資金の払込による支出 | -203 | -629 |
| 出資金の回収による収入 | － | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,477 | -4,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 444 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -309 | － |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,554 | -6,145 |
| 敷金の差入による支出 | -1,593 | -525 |
| 敷金の回収による収入 | 220 | 298 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 57 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -94 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 79 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -3 | 1,751 |
| その他 | -173 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 893 | -10,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,523 | 9,505 |
| 長期借入れによる収入 | 76 | 6,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255 | -3,183 |
| 社債の発行による収入 | 250 | － |
| 社債の償還による支出 | -48 | -2,019 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -271 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -992 | -754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -234 | -658 |
| 配当金の支払額 | -10,670 | -10,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,648 | -673 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 53 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -250 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,261 | -2,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -631 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,667 | -9,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,299 | 153,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
