キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,896 | 46,027 |
| 求償債権償却額 | 2,710 | － |
| 減価償却費 | 5,934 | 6,535 |
| 減損損失 | 129 | － |
| のれん償却額 | 5,555 | 8,070 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,098 | -7,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | 563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,564 | -2,024 |
| 支払利息 | 369 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | -286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,007 | -548 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,669 | 23,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,749 | -49,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,617 | -20,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,726 | 6,950 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | -66 |
| その他 | -11,204 | 23,130 |
| 小計 | 21,350 | 34,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,531 | 2,371 |
| 利息の支払額 | -366 | -343 |
| 助成金等の受取額 | 1,901 | 745 |
| 求償債権の回収による収入 | 1,620 | － |
| 特別退職金の支払額 | -130 | -4,666 |
| 法人税等の支払額 | -22,389 | -20,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,516 | 12,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,159 | -423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,177 | 1,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -3,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,264 | -3,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,509 | -6,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,362 | 4,010 |
| 出資金の払込による支出 | -629 | -731 |
| 出資金の回収による収入 | 81 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,820 | -1,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -6,145 | -5,676 |
| 敷金の差入による支出 | -525 | -677 |
| 敷金の回収による収入 | 298 | 498 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -94 | -66 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 75 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 1,751 | -1,559 |
| その他 | 168 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,317 | -17,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,505 | 20,150 |
| 長期借入れによる収入 | 6,429 | 7,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,183 | -6,815 |
| 社債の償還による支出 | -2,019 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -349 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -754 | -2,010 |
| 子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -489 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -658 | -600 |
| 配当金の支払額 | -10,678 | -10,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -673 | -1,068 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 106 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -250 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,631 | 5,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,217 | 2,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,649 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,650 | 177,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
