キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,517 | 37,790 |
| 減価償却費 | 3,442 | 3,855 |
| 減損損失 | 270 | 3 |
| のれん償却額 | 1,860 | 2,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,666 | -6,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -382 | -439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | -393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 154 | -1,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,102 | -1,600 |
| 支払利息 | 105 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | -214 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | -55 |
| 持分変動損益（△は益） | 6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 80 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,315 | -743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,484 | -8,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,247 | -6,051 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,533 | -3,629 |
| その他 | -1,685 | 3,480 |
| 小計 | 903 | 17,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,425 | 1,865 |
| 利息の支払額 | -104 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -14,875 | -18,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,650 | 1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,058 | -1,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,615 | 2,242 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -35 |
| 有価証券の売却による収入 | 800 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -2,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,624 | -2,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,226 | 453 |
| 出資金の払込による支出 | -43 | -69 |
| 出資金の回収による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -760 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 129 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -2,523 | -1,294 |
| 敷金の差入による支出 | -233 | -1,071 |
| 敷金の回収による収入 | 108 | 128 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 25 | 107 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 650 | 646 |
| その他 | 75 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | -6,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,633 | -1,881 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 82 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537 | -607 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -155 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,979 | -1,507 |
| 配当金の支払額 | -7,685 | -9,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -610 | -978 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 221 | 239 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 25 |
| その他 | 0 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,103 | -14,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,963 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,216 | -19,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,081 | 127,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
