キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,414 | 32,517 |
| 減価償却費 | 2,942 | 3,442 |
| 減損損失 | 114 | 270 |
| のれん償却額 | 1,291 | 1,860 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -6,666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -208 | -382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 505 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,008 | -1,102 |
| 支払利息 | 112 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | -436 |
| 持分変動損益（△は益） | -18 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -285 | -247 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -532 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -2 |
| 固定資産除却損 | 112 | 80 |
| 受取賠償金 | -120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,587 | 2,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,033 | -9,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,409 | -16,247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,084 | -3,533 |
| その他 | -7,321 | -1,685 |
| 小計 | 5,420 | 903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,425 |
| 利息の支払額 | -85 | -104 |
| 賠償金の受取額 | 120 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,693 | -14,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,105 | -12,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,806 | -2,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,588 | 7,615 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,758 | -1,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,981 | -2,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,005 | -1,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | 1,226 |
| 出資金の払込による支出 | -28 | -43 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -13,935 | -760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49 | － |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,195 | -2,523 |
| 敷金の差入による支出 | -811 | -233 |
| 敷金の回収による収入 | 542 | 108 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -29 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -340 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 17 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 458 | 650 |
| 営業譲受による支出 | -181 | － |
| その他 | 1,276 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,582 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,353 | 1,633 |
| 長期借入れによる収入 | 119 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -537 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3 |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | -1,002 | － |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | 307 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,979 |
| 配当金の支払額 | -5,766 | -7,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -708 | -610 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 163 | 221 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28 | 13 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,003 | -8,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -670 | -1,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,361 | -23,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,771 | 120,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
