前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年12月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	29,262	32,414
減価償却費	2,463	2,942
減損損失	24	114
のれん償却額	1,160	1,291
負ののれん発生益	－	-15
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3,144	-1,209
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-323	-208
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-4,063	139
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	142	-20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-538	505
受取利息及び受取配当金	-863	-1,008
支払利息	57	112
為替差損益（△は益）	38	5
持分法による投資損益（△は益）	-529	-505
持分変動損益（△は益）	-151	-18
段階取得に係る差損益（△は益）	102	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,348	-285
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-532
投資有価証券評価損益（△は益）	34	162
固定資産売却損益（△は益）	-3	-19
固定資産除却損	58	112
受取賠償金	－	-120
売上債権の増減額（△は増加）	19,782	-7,587
たな卸資産の増減額（△は増加）	-5,433	-5,033
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,803	-4,409
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,285	-4,084
その他	-578	-7,321
小計	18,632	5,420
利息及び配当金の受取額	978	1,133
利息の支払額	-51	-85
賠償金の受取額	－	120
法人税等の支払額	-15,666	-11,693
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,891	-5,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-11,122	-8,806
定期預金の払戻による収入	12,565	8,588
有価証券の取得による支出	-4,000	－
有価証券の売却による収入	1,000	5,000
有形固定資産の取得による支出	-1,375	-4,758
有形固定資産の売却による収入	59	54
無形固定資産の取得による支出	-2,242	-1,981
投資有価証券の取得による支出	-1,204	-6,005
投資有価証券の売却による収入	3,737	2,379
子会社の清算による収入	137	－
出資金の払込による支出	-13	-28
出資金の回収による収入	－	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	-5,640	-13,935
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-49
子会社株式及び出資金の取得による支出	－	-1,195
敷金の差入による支出	-1,053	-811
敷金の回収による収入	932	542
短期貸付金の増減額（△は増加）	60	-29
長期貸付けによる支出	-10	-340
長期貸付金の回収による収入	42	28
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）	1,433	458
営業譲受による支出	－	-181
その他	88	1,276
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,604	-19,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-606	3,353
長期借入れによる収入	161	119
長期借入金の返済による支出	-215	-289
社債の償還による支出	－	-50
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-126	-159
自己株式の取得による支出	-6,289
子会社の自己株式の取得による支出		－
子会社の自己株式取得指定金外信託への支出	－	-1,002
子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入	－	307
配当金の支払額	-4,748	-5,766
非支配株主への配当金の支払額	-366	-708
非支配株主からの払込みによる収入	52	163
新株予約権の行使による株式の発行による収入	389	－
ストックオプションの行使による収入	18	28
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,731	-4,003
現金及び現金同等物に係る換算差額	263	-670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,181	-29,361
現金及び現金同等物の四半期末残高	111,694	110,771

博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート