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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,281	29,262
減価償却費	1,849	2,463
減損損失	55	24
のれん償却額	786	1,160
負ののれん発生益	-19	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,867	-3,144
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-241	-323
退職給付引当金の増減額（△は減少）	60	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-4,063
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	110	142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-538
受取利息及び受取配当金	-1,036	-863
支払利息	69	57
為替差損益（△は益）	-43	38
持分法による投資損益（△は益）	242	-529
段階取得に係る差損益（△は益）	-6	102
持分変動損益（△は益）	-94	-151
投資有価証券売却損益（△は益）	-17	-1,348
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,411	－
投資有価証券評価損益（△は益）	169	34
固定資産売却損益（△は益）	-2	-3
固定資産除却損	74	58
売上債権の増減額（△は増加）	7,771	19,782
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,288	-5,433
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,172	-19,803
前払年金費用の増減額（△は増加）	-1,859	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	2,285
その他	-3,681	-578
小計	17,717	18,632
利息及び配当金の受取額	1,210	978
利息の支払額	-78	-51
法人税等の支払額	-13,452	-15,666
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,397	3,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,533	-11,122
定期預金の払戻による収入	8,349	12,565
有価証券の取得による支出	-2,000	-4,000
有価証券の売却による収入	4,000	1,000
有形固定資産の取得による支出	-883	-1,375
有形固定資産の売却による収入	7	59
無形固定資産の取得による支出	-1,555	-2,242
投資有価証券の取得による支出	-3,855	-1,204
投資有価証券の売却による収入	2,256	3,737
子会社の清算による収入	－	137
出資金の払込による支出	-87	-13
出資金の回収による収入	36	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	-682	-5,640
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	27	－
敷金の差入による支出	-523	-1,053
敷金の回収による収入	676	932
短期貸付金の増減額（△は増加）	78	60
長期貸付けによる支出	-32	-10
長期貸付金の回収による収入	22	42
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）	72	1,433
その他	-283	88
投資活動によるキャッシュ・フロー	-910	-6,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	630	-606
長期借入れによる収入	75	161
長期借入金の返済による支出	-1,391	-215
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-102	-126
自己株式の取得による支出	-1	-6,289
子会社の自己株式の取得による支出	-2
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	389
子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入	408	－
新株予約権の発行による収入	29	－
配当金の支払額	-3,734	-4,748
少数株主への配当金の支払額	-451	-366
少数株主からの払込みによる収入	306	52
ストックオプションの行使による収入	280	18
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,951	-11,731
現金及び現金同等物に係る換算差額	876	263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,412	-14,181
現金及び現金同等物の四半期末残高	102,801	111,694
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-157	－

2433 博報堂DY HD

四半期報告書-第12期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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