博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 13:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信【日本基準】(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,128 | 24,281 |
| 減価償却費 | 1,974 | 1,849 |
| 減損損失 | 95 | 55 |
| のれん償却額 | 553 | 786 |
| 負ののれん発生益 | -159 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | -1,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -315 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -1,036 |
| 支払利息 | 57 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -662 | 242 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6 |
| 持分変動損益（△は益） | -95 | -94 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 437 | -1,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -236 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 19 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,757 | 7,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,504 | -3,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,477 | -4,172 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,128 | -1,859 |
| その他 | 82 | -3,681 |
| 小計 | 14,691 | 17,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -46 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -11,092 | -13,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,531 | 5,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,731 | -6,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,244 | 8,349 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,636 | -883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,415 | -3,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,910 | 2,256 |
| 出資金の払込による支出 | -271 | -87 |
| 出資金の回収による収入 | 549 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -529 | -682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| 敷金の差入による支出 | -316 | -523 |
| 敷金の回収による収入 | 623 | 676 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 54 | 78 |
| 長期貸付けによる支出 | -81 | -32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 22 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 210 | 72 |
| その他 | -202 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,590 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -387 | 630 |
| 長期借入れによる収入 | 531 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -1,391 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | － | 408 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 29 |
| 配当金の支払額 | -2,722 | -3,734 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -435 | -451 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 105 | 306 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,216 | -3,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,234 | 1,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,193 | 88,969 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,969 | 102,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
